بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماجنا الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧١٥ | ٣٬٢٧٨ | ٣٬٣٠٠ | ٥٬٠٦٠ | ٣٬٨٤٨ | ٢٬٩٤٠ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬١٩٠ | ٢٬٠٩٥ | ٢٬١٤٢ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬٨٢٧ | ٣٬١٤٩ | ٣٬١٨٣ | ٣٬٣٧٢ | ٣٬٣٠٢ | ٣٬٦٣٤ | ٣٬٤٥٠ | ٣٬٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٤ | ٠٫٦٧ | ٥٣٫٣٣ | ٢٣٫٩٥ | ٢٣٫٦٠ | ١٦٫٣٦ | ٤٫٣٥ | ٦٫٨٩ | ٤٫٣٤ | ٢٫٢٤ | ٥٫٨٨ | ٢٤٫٦٥ | ١١٫٣٩ | ١٫٠٨ | ٥٫٩٤ | ٢٫٠٨ | ١٠٫٠٥ | ٥٫٠٦ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٣٩ | ١٦٥٫٣٩ | ١٤٩٫٦٦ | ١٨٢٫١٥ | ٣٤٠٫٥٣ | ٦٩٠٫١٤ | ١٦٧٫٥١ | ١٣٣٫٤٨ | ١٣٣٫٠٥ | ١٢٢٫٢٣ | ٤٩٤٫٦٩ | ٥٩٢٫١٧ | ٣٬٥٣٣٫٧٥ | ٨٬٧٤٧٫٢٢ | ٣٤٩٫٠١ | ١٬١٩٥٫٧٤ | ٨٬٤٦٦٫٦٧ | ٧٬٤١٦٫٣٣ | ٧٥٣٫٢٨ | ٦٢٢٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨٤ | ١٬٤٠٠ | ١٬٢٣١ | ١٬٣٨٧ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٨٨٠ | ٢٬٠٣٨ | ٢٬٢٩٤ | ٣٬٩٥٥ | ٤٬٢٨٦ | ٤٬٥٠٣ | ٤٬٥٥٢ | ٣٬١٨٧ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬٥٩٢ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٣ | ١٢٫٠٧ | ١٢٫٦٧ | ٤٦٫٤٣ | ١٢٫٤١ | ٢٫٨٠ | ٠٫٧٢ | ١٩٫٣١ | ٨٫٤٠ | ١٢٫٥٦ | ٧٢٫٤١ | ٨٫٣٧ | ٥٫٠٦ | ١٫٠٩ | ٢٩٫٩٩ | ١٠٫٢٩ | ٩٫٣٤ | ٧٫١٤ | ١٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٢٢ | ٧٠٫٦٤ | ٥٥٫٨٣ | ٤٩٫٩٣ | ١٧٩٫٧٣ | ٥٣٥٫٩٢ | ١٥٩٫٨٨ | ١٣٢٫٢٤ | ١١٤٫٢٢ | ١١٨٫٩٠ | ٥٢٩٫٧٩ | ١٬٠٣٢٫٦٤ | ٥٬٣٥٧٫٥٠ | ١٢٬٥٠٨٫٣٣ | ٤٩٩٫١٢ | ١٬١٣٠٫١٤ | ٧٬٣٣٠٫٧٧ | ٥٬٢٨٩٫٨٠ | ٥٢٥٫٥٥ | ٣٨٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٦ | ٨١ | ٧٤ | ٩٨٧ | ٧٨٦ | ١٬١٠٦ | ١٬٦١٣ | ١٬٧٧٧ | ١٬٩٥٤ | ١٬٧٣٣ | ٦٠٦ | ١٬٣٧٥ | ١٬٤٢٦ | ١٬٣٣٧ | ٤٩٨ | ٤٦٩ | ٣٩١ | ٩٨٩ | ١٬٥٠٤ | ٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥٤ | ٨٫٦٤ | ١٬٤٣٣٫٧٨ | ٢٠٫٣٦ | ٤٠٫٧١ | ٤٥٫٨٤ | ١٠٫١٧ | ٩٫٩٦ | ١١٫٣١ | ١٣٤٫٩٧ | ١٢٦٫٩٠ | ٣٫٧١ | ٦٫٢٤ | ٦٢٫٧٥ | ١٩٤٫١٨ | ١٦٫٦٣ | ١٥٢٫٩٤ | ٥٢٫٠٧ | ٥٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٦٥ | ٤٫٠٩ | ٣٫٣٦ | ٣٥٫٥٣ | ٦٩٫٥٦ | ٢٥٩٫٦٢ | ١٠٩٫٨٨ | ١٠٠٫٨٥ | ١١٨٫٧١ | ١٠١٫١١ | ١٣٩٫٩٥ | ٣٥٩٫٠١ | ١٬٧٨٢٫٥٠ | ٣٬٧١٣٫٨٩ | ٥٤٫٦١ | ١٦٦٫٣١ | ١٬٠٠٢٫٥٦ | ٢٬٠١٨٫٣٧ | ٣٢٨٫٣٨ | ١٣٨٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٧٣٧ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٧٧٨ | ١٬١٣٠ | ٤٢٦ | ١٬٤٦٨ | ١٬٧٦٢ | ١٬٦٤٦ | ١٬٧١٤ | ٤٣٣ | ٣٨٣ | ٨٠ | ٣٦ | ٩١٢ | ٢٨٢ | ٣٩ | ٤٩ | ٤٥٨ | ٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٩٣ | ١١٫٢٥ | ٢٥٫٩٩ | ٥٩٫٣٢ | ١٣٧٫٧٠ | ٢٤٤٫٦٠ | ٢٠٫٠٣ | ٦٫٥٨ | ٤٫١٣ | ١٢٥٫٢٦ | ١٨٨٫٤٥ | ٧٩٫١١ | ٥٥٫٠٠ | ٢٬٤٣٣٫٣٣ | ٦٩٫٠٨ | ١١٣٫٨٣ | ٢٥٫٦٤ | ١٬٠٣٤٫٦٩ | ٢١٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
